预算损益表综合回声企业在预算期间的收入、资本用度及谋划成果的环境 。由于整个财政预算是以营业收入为起点 ，因此 ，预算损益表中只有确定了营业收入 ，才气进一步对与营业收入配比的资本用度举行计划和测算 。
现金流量预算是以谋划活动、投资活动、筹资活动孕育发生的现金流入及流出量 ，回声企业预算期间现金流量的方向、领域和结构 。以现金流入、流出的净值回声企业的支付能力和偿债能力 。经由体例现金流量预算 ，公正地摆设、处置处罚现金收支及资金调理的业务 ，保证企业现金正常流转及相对均衡 。
体例现金流量预算 ，以企业期初现金的结存额为基点 ，充实思量预算期间的现金收入 ，预计期末的理想现金结存额 ，确定预算期间的现金支出 。相互的关连可用公式表示为：
期初现金结存额＋预算期间的现金收入－预算期末理想的现金结存余额＝预算期间的现金支出
其中：期初现金结存数据 ，泉源于预算资产欠债表钱币资金的期初数 。现金收入由以下三个方面构成：谋划活动、投资活动、筹资活动孕育发生的现金收入 。
1、谋划活动孕育发生的现金收入 ，主要泉源于销售商品或供给劳务的现金收入 ，租金收入 ，其他与谋划活动有关的收入 。它即是销售收入及其他谋划收入 ，加、减应收、预收帐款的期末与期初的差额 。
2、投资活动孕育发生的现金收入 ，主要泉源于对外资收到的回报 ，收回投资、处置处罚牢固资产、无形资产和其他恒久资产收到的现金 。
3、筹资活动孕育发生的现金收入 ，即是吸收权益性投资收到的现金、刊行债券收到的现金、借款收到的现金 。
现金支出包含谋划活动、投资活动和筹资活动的现金支出 。
1、谋划活动的现金支出 ，包含购置商品或接受劳务支付的现金 ，支付职工人为以及为职工支付的金 ，谋划租赁所支付的现金 ，支付税金及其他与谋划活动有关的现金 。
2、投资活动的现金支出 ，包含购建牢固资产、无形资产和其他恒久资产支付的现金 ，企业权益性投资及债权性投资支付的现金 .
3、筹资活动的现金支出 ，包含分配股利或利润所支付的现金、支付利息所支付的现金、支付其他与筹资活动有关的现金 。
将企业现金流入、流出的项目和金额 ，参照现金流量表的格式填列 ，即体例成预算现金流量表 。
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