多只港股被加仓
2022年11月以来，港股市场开启大幅反弹行情 。数据显示 ， 截至2022年底，恒生指数、恒生科技指数自11月以来分别上涨34.69%、44.74% 。随着港股市场的回暖，相关个股受到了公募基金的追逐 。
Wind数据显示 ， 截至2022年四季度，共有276只港股被基金重仓，其中有183只个股在四季度获得加仓，加仓超过千万股的有58只个股 。目前，基金持有港股前五大重仓股为腾讯控股、美团-W、药明生物、香港交易所和李宁 。
以持股总市值最高的腾讯控股为例，截至四季度末，共有85家基金公司旗下的607只基金产品重仓该股，持股总市值合计为454.11亿元 。其中，有250只基金产品将其设为第一重仓股 。
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与此同时，采访人员梳理多份季报也发现 ， 港股获得了不少基金经理的重点配置 。例如，由萧楠管理的易方达消费精选就在四季度加大了对港股的配置，该产品的港股仓位占权益仓位的比重由三季末的22.26%升至30.51% 。
最新四季报数据显示，易方达消费精选的前十大重仓股中，有4只为港股，分别是腾讯控股、美团-W、李宁、快手-W 。其中，腾讯控股被一举增持至第一大重仓股，快手-W是首次进入前十大重仓股行列 。数据显示 ， 上述个股在四季度的区间涨幅分别为25.38%、5.5%、12.73%、39.45% 。
“当前国内外的需求依然偏弱 ， 但疫情防控政策调整后，压制消费的最大因素已经解除 。”基于此，除了提升组合的仓位 ， 萧楠还在四季度加仓了港股的互联网行业 。在他看来，2023年国内经济会继续复苏，同时美元走强的趋势开始减弱，港股的互联网行业是最受益的标的 。
同样看好港股的还有明星基金经理丘栋荣，他在2022年四季度对港股持积极配置的态度 。他管理的中庚价值领航的港股仓位占权益仓位的比重由三季末的41.26%升至45.58%，而2021年同期仅为18.28% 。
“港股四季度V型反弹，但各个估值维度基本处于历史20%分位以内 ， 长期仍具有较高的吸引力，我们保持系统性机会的判断，继续战略性配置 。”丘栋荣还指出，“港股的价值股相比对应的A股更便宜，同时对应的分红收益率水平极高，其隐含的预期回报水平很高 。”
“喝酒吃药”行情再起
作为公募基金的“偏爱“板块，医药行业依旧是公募基金重点配置的行业之一 。2022年四季度，随着医药股开启全面反弹态势 ， 中欧基金明星基金经理葛兰的管理规模也有所回升 。截至2022年底，葛兰在管基金总规模为906.53亿元，单季度上涨31.07亿元 。
从基金调仓轨迹来看，葛兰在2022年四季度对股票仓位进行了加仓动作 。她管理的中欧医疗健康A、中欧医疗创新A的股票仓位环比分别上升5.96个百分点、4.35个百分点 ， 二者的股票占总值比分别为91.89%、92.13% 。
以规模最大的中欧医疗健康A为例，该基金的前十大重仓股数据显示，相较于去年三季度数据，其前十大重仓股一股未变，但葛兰在去年四季度进行了小幅调仓动作，例如加仓药明康德、恒瑞医药、片仔癀，对爱尔眼科、泰格医药、凯莱英进行小幅减持 。
“疫情防控政策的调整使得医药板块内部短期存在一定的博弈情绪，热点快速轮动 。”葛兰认为 ， 医药行业仍保持了较强的韧性，优秀公司的长期增长驱动因素并未出现重大变化 。整体而言，短期市场波动难以避免，但中长期继续看好医药生物板块的配置价值 。
对于2023年1季度，葛兰表示，随着疫情对于行业的扰动逐步减弱，相关公司将会回到长期增长的趋势中 。医药行业的长期增长逻辑没有发生根本性的变化 。创新依然是行业成长的最为重要的驱动力 。
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