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透过顶级机构Q2持仓报告看美股不同板块的行情( 二 )


ARK 基金在这一轮风波中几乎没有怎么减仓仓位最小的公司 ， 毕竟减仓的意义也不大 ， 唯一动的股票是 Boss 直聘 ， 也是市值相对较小的公司 。 Wood 对于小牛电动还是非常坚持 ， 看来能够眼见为实的东西 ， 分量就是不一样 。
过去一周 ， 中概股依旧在低位徘徊 ， 但是 ARK 基金不再减仓 。 股票数目前只剩下 7 个 ， 除了小牛电动 ， 都是市值大的公司 ， 按照周五的收盘价计算仓位是4.5 亿美元 ， 和 7 月 1 日相比减小了 75% 。 股价不涨 ， ARK 基金还是愿意把中国故事保留下去 ， 相信第二类美国投资人都会有类似的想法 。 更难能可贵的是 ， 她依然保留着一个电动车概念——只要眼见为实的中国科技 ， 美国人依然愿意相信 。
第二类美国投资人的心态挺住了 ， 相信中概股的低迷会告一段落 。
BG基金：持逸仙电商股份市值8200万美元 ， 继续减持特斯拉37万股
作为陪跑特斯拉多年的伙伴 ， BG基金基金在一季度大举抛售了特斯拉40%的持仓 ， 二季度特斯拉再次出现在其前五大卖出标的之中 ， 该机构继续减持37万股 。
据富途美股获悉 ， BG基金曾在今年一季度大举增持抗疫概念股Moderna ， 而Moderna在二季度继续出现在前五大买入标的名单 ， 超越特斯拉成为第一大重仓股 。 此外 ， BG基金在二季度集中减持中概股 ， 其中减持蔚来约111万股 ， 阿里巴巴约96万股、好未来约72万股 。
透过顶级机构Q2持仓报告看美股不同板块的行情
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但特别的是 ， BG基金对逸仙电商却“情有独钟” 。
据财经涂鸦显示 ， BG基金第二季度持有逸仙电商（YSG.US）1216.22万股 ， 比第一季度增持了742.50万股 。 以近期股价计算 ， BG基金持有的逸仙电商股份市值约为8200多万美元 。
BG基金对逸仙电商持长期看好态度 ， 此次增持或是因为第二季度内价格出现合理空间 ， 呈现出有吸引力的建仓时机 。
BG基金长期角度看好逸仙电商的原因或在于 ， 年轻人对国货的偏好愈发强烈 ， 而逸仙电商旗下的完美日记目前在美妆领域是国产品牌中竞争力前列的公司 ， 有望继续发挥其优势 ， 获得更多的市场份额 。
而从短期来看 ， 2021年第二季度逸仙电商股票价格均值为10.45美元 ， 相比于第一季度的17.54美元对BG基金来说是更为划算的价格 。 基于对长期价值的看好 ， 短期的调整被BG基金视为合适的建仓机会 。
老虎太平洋基金：持仓爱奇艺约287万股 ， 清仓阿里和教育股
智通财经APP获悉 ， 根据美国证券交易委员会(SEC)披露 ， 老虎太平洋基金（TPC）递交了截至2021年6月30日的第二季度持仓报告(13F) 。
据统计 ， TPC第二季度持仓总市值达6.05亿美元 ， 上一季度总市值为5.53亿美元 ， 环比增长9.38% 。 TPC在第二季度的持仓组合中新增了6只个股 ， 增持了5只个股 。 同时 ， TPC还减持了4只个股 ， 清仓了4只个股 。 其中前十大持仓标的占总市值的85.87% 。
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从持仓偏好来看 ， 非必需消费品、通信和金融类位列前三 ， 占总持仓的比例分别为31.42%、27.62%以及22.37% 。
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第二季度 ， TPC清仓了新东方、世纪互联、好未来及阿里巴巴 ， 建仓了爱奇艺、万物新生、BOSS直聘、逸仙电商、和黄医药及水滴 。
从持仓来看 ， 在前五大重仓股中：
诺亚财富位列第一 ， 持仓约264.78万股 ， 持仓市值约1.25亿美元 ， 占投资组合比例为20.66% 。
拼多多位列第二 ， 持仓约57.36万股 ， 持仓市值7286.2万美元 ， 较上季度持仓数量增长了7% ， 占投资组合比例为12.05% 。

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