中欧葛兰的最新持仓动向来了！泉果赵诣跳槽后首次出手买了这些个股 _赵诣

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今日，更多明星基金经理的2022年四季报披露。其中，中欧基金葛兰在过去的四季度整体调仓动向并不大，在管理的两只医药主题基金中，前十大重仓股主要变化是加仓了片仔癀。
另外，跳槽泉果基金之后的赵诣，其管理的产品也披露了首份季报。每经采访人员注意到，重仓的方向包括了新能源和5G应用以及以航空发动机、半导体为主的高端制造业。
葛兰：加仓片仔癀
被誉为“医药女神”的中欧基金葛兰，在刚刚过去的2022年四季度，管理规模有所上升，从2022年三季度末约875亿元升至2022年四季度末的约907亿元。
持仓方面，每经采访人员注意到，葛兰对管理的两只医药主题基金并没有太明显的调仓，其中在中欧医疗健康上，主要的是一些增减仓的变化，比如药明康德、恒瑞医药、片仔癀等都有小幅加仓，爱尔眼科、泰格医药、凯莱英有小幅减仓。

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数据来源：Wind，下同
在中欧医疗创新上，最明显的变化是药明生物退出了前十大，片仔癀新进到前十大。另外，迈瑞医疗、恒瑞医药有小幅加仓，爱尔眼科、康龙化成有小幅减仓。

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除了持仓变化，葛兰在四季报中也谈到了对2023年的看法。她表示：“展望2023年一季度，随着疫情对于行业的扰动逐步减弱，相关公司将会回到长期增长的趋势中。医药行业的长期增长逻辑没有发生根本性的变化。创新依然是行业成长的最为重要的驱动力。经过多年的洗礼，国内创新企业整体研发管线布局更加理性，资源向差异化方向倾斜，甚至有全球竞争力的创新品种诞生，国内多家企业将不同阶段创新药的部分权益授权给海外企业，也在一定程度上体现了国内企业创新的价值。目前，依然有大量临床需求未得到充分满足，创新药及器械都有着广阔的成长空间。”
“与此同时，国内的创新药服务企业也逐步形成了有全球竞争力的产业集群，在部分细分领域达到了全球领先的水平，此外，我们认为相关服务商的竞争力更多的体现在平台的技术和管理能力，龙头企业的市占率大概率仍将持续提升，保持其较高的景气度。此外，伴随我国居民人均收入及认知水平快速提升，医疗服务以及消费性医疗的需求仍在快速增长且未得到充分满足，未来空间依然巨大，这些公司的价值终将有公允的市值体现。”
“整体而言，短期市场波动难以避免，但中长期而言，我们继续看好医药生物板块的配置价值。”葛兰进一步表示。
赵诣：重仓新能源、军工
除了葛兰， 2022年跳槽到泉果基金的赵诣，其管理的新产品，也披露了首份季报。
采访人员注意到，在这份季报中，赵诣依然对新能源个股偏好有加，宁德时代成为了第一大重仓股。此外，还有恩捷股份、隆基绿能等个股也都在其中。在新能源以外，军工等板块个股也有重仓。
截至2022年底，该基金股票资产占基金总资产的比例为67.24%，赵诣在四季报中表示：“在11月我们加快了建仓节奏。”