刘彦春：大举加仓消费股，重点加仓泸州老窖、山西汾酒、古井贡酒
景顺长城的刘彦春是一位偏爱消费成长风格的基金经理 ， 在刚出炉的2022年第四季度报告当中，他所管理的6只产品在重仓股的搭配上也体现出这一点，重点对泸州老窖、山西汾酒、古井贡酒进行了加仓 。
如在景顺长城绩优成长中，前十大重仓股中有8只个股来自消费领域 。其中 ， 头部重仓的泸州老窖、五粮液、贵州茅台等均在去年第三季度基础上有所加仓 ， 泸州老窖加仓幅度最大 ， Wind统计显示 ， 达到75.98% 。此外，也对古井贡酒、山西汾酒加仓 。
但需要指出的是，白酒在去年四季度的个股行情有一定程度的分化 ， 像泸州老窖、山西汾酒和古井贡酒就在季内收跌 ， 五粮液则季内收涨6.77% 。
总体看来 ， 刘彦春也是基于经济复苏的逻辑进行布局 ， 他在季报总结中指出 ， 2022年股票市场的扰动因素与全球货币紧缩、疫情影响以及地缘政治冲突等有关，但就公司本身的发展情况来看，短期内虽存有压力，但中长期发展的确定性依然保持 ， 认为当前的估值修复反而是一个机会 。
“我国经济长远发展的不确定性已经显著降低，影响股票定价的最大风险逐步解除，权益市场估值水平将迎来持续修复 ， 近期的估值回升远远没有到位 。”刘彦春表示，随着各行业整顿到位，政策预期回暖，相关领域有望重新焕发活力 。
赵枫：再提新能源行业投资困局 ， 未来市场将逐步转向基本面驱动
睿远基金发布了旗下管理的基金季报，在去年第四季度中，傅鹏博、赵枫等知名经理均在所管理的基金重仓股方面进行了调整 。此外 ， 对于新能源产业投资的态度 ， 赵枫也给出思考，同此前部分明星经理一样，开始关注当下的估值提振效率低下等问题 。
首先从重仓股的调整来看，赵枫管理的睿远均衡价值在去年第四季报统计时 ， 仅有一只新能源产业链个股入列前十大重仓股 ， 宁德时代统计持股206.35万股位列第6大重仓股，其他重仓的细分行业涉及电信服务、房地产、可选消费等 。
傅鹏博管理的睿远成长价值则在重仓组合中侧重了建材、化工能源、TMT和光伏等子板块 。他在季报总结中提到说，消费和房地产销售是稳经济增长的重要着力点 。基建和制造业投资虽然面临下行压力，但需要延缓这种局面，同时强调要大力发展数字经济 。
可见 ， 对于经济复苏逻辑下的传统优势赛道股的选择 ， 很多人都开始谨慎对待 ， 特别是赵枫在季报中总结道 ， 新能源行业经过高歌猛进后 ， 在未来面临诸多挑战，其中提到随着行业增长的放缓，对估值会产生压力 。具体到投资标的仍然要看其商业模式是否能够持续为股东创造价值 。赵枫指出，未来市场将逐步转向基本面驱动，行业和个股会出现分化 。
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