货币资金管理内部控制设计_生活经验

1、首先配备合格的人员；
2、建立货币资金业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责权限；
3、确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督；
【货币资金管理内部控制设计】4、单位不得由一人办理货币资金业务的全过程。