基金累计净值和单位净值的区别基金累计净值和单位净值的区别在哪_区别

基金累计净值和单位净值的区别如下：
1、定义不同
单位净值指的是某一天该基金的单位价值，即该基金当天的价格；

而基金累计净值是基金成立以来每天增减量的累加。
2、计算公式不同
基金单位净值=（基金资产总值－基金负债）/基金总份额；
【基金累计净值和单位净值的区别基金累计净值和单位净值的区别在哪】累计单位净值=单位净值+成立以来每份累计分红派息的金额。