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2023年第一个交易日信创领军A股上涨 ， 让人看到了新年新气象 。虽然随后信创板块开始回落，但集成电路半导体、软件、储能等都出现了试盘性质的脉冲上涨 。有市场分析人士指出 ， 不少机构已经开始布局2023年行情，特别是在开年之后新介入的标的，有可能成为贯穿全年的投资热点 。而从资金流向看，以新能源细分储能、半导体芯片和数字经济信创为主的“新半云”被市场看好，值得大家重点关注 。
半导体
新技术引领新行情
伴随着疫情冲击的减弱，社会经济活动回归正常，下游终端需求有望回暖，智能化、数字化的大趋势仍将继续演绎，半导体行业需求有望复苏 。有分析人士指出，国际贸易环境影响下，国产替代需求凸显 ， 科技领域自主可控需求迫切，半导体供应链的国产化在2023年将继续深入推进 ， 持续看好国产化趋势给国内半导体产业链带来的成长机会 。
【有望贯穿全年！布局大假后热点 “新半云”有望领衔】浙商证券(行情601878,诊股)分析师陈杭指出，全球的半导体政策主要围绕“强化自身供应链”和“加强研发力度”两条主线 。回望国内，2020年国务院发布《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策》 ， 对半导体产业的税收、投融资、研究开发政策等八个方面做出深化指引 。当下，全球半导体行业政策已进入密集区，国内产业政策有望随着行业深化发展不断演进 ， 朝着产业自主可控的政策目标不断前进 。
此外，新技术加持之下国产半导体芯片有望实现“自主可控” 。日前，龙芯和华为纷纷发布了芯片堆叠封装技术，将两个14纳米的芯片堆叠封装以后，可以达到7纳米芯片的性能要求，从而可以帮助国产芯片跨越高端光刻机实现芯片技术向5纳米甚至更小规格进军 。这一技术的龙头大港股份(行情002077,诊股)其实已经是2022年的牛股，但2023年随着堆叠技术的进一步扩展和推广，整个国产集成电路半导体产业链都将受益 。
不乐观的2023年资本开支预期有望得到修正，半导体设备和零部件板块有望筑底上行 。光大证券(行情601788,诊股)分析师杨绍辉表示，BIS针对中国的半导体相关出口管制新规和行业景气度底部导致市场悲观情绪延续，利好因素也被市场钝化，但2023年国内资本开支的实际情况很可能好于市场预期的最悲观情景，随着盛美披露2023年收入指引较2022年收入指引中值同比增长30%-52%，表明2022年充裕的新接订单可以保障2023年业绩维持高增长 。深化国产化是2023年半导体设备和零部件新的发展机遇 。建议关注半导体设备领域中的精测电子(行情300567,诊股)、盛美上海(行情688082,诊股)、拓荆科技(行情688072,诊股)、中微公司(行情688012,诊股)、北方华创(行情002371,诊股)、华海清科(行情688120,诊股)、万业企业(行情600641,诊股)、芯源微(行情688037,诊股)、晶盛机电(行情300316,诊股)等 。
潜力股精选
精测电子（300567）
公司2022年第三季度营收7.15亿，同比增长50.06%，归母净利润1.14亿，同比增长218.47%，单季度业绩增长超预期 。财通证券(行情601108,诊股)指出，2022年前三季度，公司半导体业务实现营收1.12亿，同比增长43.7%，单季度营收超0.43亿元 。产品方面，膜厚、电子束均已获得批量订单，OCD、明场检测、半导体硅片应力测试设备也均有小批量及突破性订单 。此外，公司半导体业务毛利率持续改善，预计前道设备有望较快实现盈亏平衡 。公司作为国内前道检测设备领军企业，有望充分受益国产替代，看好公司在半导体领域长期发展 。
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